有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,268,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,267,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,650,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,102,773,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,162,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,560,611,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,961,794,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9697円 |
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