有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,302,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,300,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,432,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3183円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,436,353,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,662,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,350,690,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,576,528,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6996円 |
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