純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月20日現在 金 額 (円)	2025年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		47,628,668	20,154,700
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在 金 額 (円)2025年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金613,772,7562,365,879,327コール・ローン346,182,920317,815,949株式35,732,337,19439,146,456,512投資証券3,601,438,4432,855,080,242派生商品評価勘定323,71081,184,311未収入金-1,030,357未収配当金93,091,443156,976,571差入委託証拠金771,481,381749,750,011流動資産合計41,158,627,84745,674,173,280資産合計41,158,627,84745,674,173,280負債の部流動負債派生商品評価勘定41,236,268-未払解約金6,392,40020,154,700流動負債合計47,628,66820,154,700負債合計47,628,66820,154,700純資産の部元本等元本※114,542,634,38915,692,302,921剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,568,364,79029,961,715,659元本等合計41,110,999,17945,654,018,580純資産合計41,110,999,17945,654,018,580負債純資産合計41,158,627,84745,674,173,280注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/13 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△5.2第2計算期間18.7第3計算期間22.82024年11月21日～ 2025年5月20日2.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,963,193,693	4.31
純資産総額		45,510,920,067	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式41,071,948,11190.25内 中国16,581,569,07836.43内 台湾6,897,421,03915.16内 タイ1,059,388,8912.33内 マレーシア230,388,8980.51内 インドネシア543,099,2721.19内 インド5,643,944,60612.40内 サウジアラビア880,530,3991.93内 トルコ661,865,6071.45内 カナダ27,520,8920.06内 メキシコ1,129,276,1462.48内 チリ108,992,2590.24内 ブラジル5,836,543,95012.82内 南アフリカ1,471,407,0743.23投資証券2,475,778,2635.44内 アメリカ2,475,778,2635.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,963,193,6934.31純資産総額45,510,920,067100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,760,494,0293.87内 アメリカ1,760,494,0293.87為替予約取引(買建)14,375,4800.03内 日本14,375,4800.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/08/13 9:26

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,148	0.03
純資産総額		14,696,452	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券14,692,30499.97内 日本14,692,30499.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,1480.03純資産総額14,696,452100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/13 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/13 9:26

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)10,883,94210,883,9420.94770.9477第2計算期間末 (2023年11月20日)18,034,20318,034,2031.12451.12452024年5月末日23,928,799-1.3298-6月末日24,812,518-1.3666-7月末日23,254,637-1.2796-8月末日23,051,559-1.2606-9月末日25,214,843-1.3521-10月末日26,179,500-1.4030-第3計算期間末 (2024年11月20日)25,376,28725,376,2871.38051.380511月末日24,300,882-1.3183-12月末日26,801,309-1.4029-2025年1月末日26,827,541-1.3892-2月末日27,866,505-1.4042-3月末日28,746,322-1.4108-4月末日13,557,447-1.3236-5月末日14,696,452-1.4107-

2025/08/13 9:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/13 9:26