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ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2023年5月21日: 25,848
2024年5月20日 +999.99%: 79万
2025年5月20日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/13 9:18

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/08/13 9:18

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年11月21日至2025年5月20日	当中間計算期間自2025年11月21日至2026年5月20日
営業収益
	受取利息	-	28,694
	有価証券売買等損益	8,217	14,432,679
	営業収益合計	8,217	14,461,373
営業費用
	受託者報酬	1,239	246,281
	委託者報酬	12,126	2,339,944
	その他費用	362	92,276
	営業費用合計	13,727	2,678,501
営業利益又は営業損失(△)		△5,510	11,782,872
経常利益又は経常損失(△)		△5,510	11,782,872
中間純利益又は中間純損失(△)		△5,510	11,782,872
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△11,296	522,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,454,123	264,151,884
剰余金増加額又は欠損金減少額		629,521	1,040,437,691
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	629,521	1,040,437,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		165,969	8,218,410
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,969	8,218,410
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,923,461	1,307,631,066

2026/08/13 9:18

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/13 9:18

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/13 9:18

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
2025年11月21日～ 2026年5月20日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.00002025年11月21日～ 2026年5月20日-

2026/08/13 9:18

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.5
第2計算期間	21.7
第3計算期間	6.1
第4計算期間	16.1
2025年11月21日～ 2026年5月20日	2.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.5第2計算期間21.7第3計算期間6.1第4計算期間16.12025年11月21日～ 2026年5月20日2.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		75,984,629,795	96.73
	内中国	7,735,359,321	9.85
	内タイ	6,015,966,269	7.66
	内マレーシア	7,437,943,679	9.47
	内インドネシア	7,049,907,308	8.97
	内インド	7,617,615,735	9.70
	内ポーランド	6,332,081,060	8.06
	内ハンガリー	1,866,565,364	2.38
	内セルビア	182,884,398	0.23
	内ルーマニア	2,348,057,478	2.99
	内トルコ	673,746,907	0.86
	内チェコ	3,641,031,868	4.64
	内メキシコ	7,558,242,972	9.62
	内ドミニカ共和国	182,409,281	0.23
	内コロンビア	2,989,741,193	3.81
	内ペルー	1,529,932,423	1.95
	内チリ	1,343,778,657	1.71
	内ブラジル	5,738,034,845	7.30
	内ウルグアイ	110,120,119	0.14
	内南アフリカ	5,631,210,918	7.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,570,424,989	3.27
純資産総額		78,555,054,784	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券75,984,629,79596.73内中国7,735,359,3219.85内タイ6,015,966,2697.66内マレーシア7,437,943,6799.47内インドネシア7,049,907,3088.97内インド7,617,615,7359.70内ポーランド6,332,081,0608.06内ハンガリー1,866,565,3642.38内セルビア182,884,3980.23内ルーマニア2,348,057,4782.99内トルコ673,746,9070.86内チェコ3,641,031,8684.64内メキシコ7,558,242,9729.62内ドミニカ共和国182,409,2810.23内コロンビア2,989,741,1933.81内ペルー1,529,932,4231.95内チリ1,343,778,6571.71内ブラジル5,738,034,8457.30内ウルグアイ110,120,1190.14内南アフリカ5,631,210,9187.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,570,424,9893.27純資産総額78,555,054,784100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		181,185,940	0.23
	内日本	181,185,940	0.23

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)181,185,9400.23内日本181,185,9400.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/13 9:18

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/13 9:18

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/13 9:18

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,901,747,928	99.70
	内日本	3,901,747,928	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,618,597	0.30
純資産総額		3,913,366,525	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,901,747,92899.70内日本3,901,747,92899.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,618,5970.30純資産総額3,913,366,525100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/13 9:18

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/13 9:18

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/08/13 9:18

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年11月21日)	2,301,365	2,301,365	1.0053	1.0053
第2計算期間末 (2023年11月20日)	7,450,161	7,450,161	1.2238	1.2238
第3計算期間末 (2024年11月20日)	10,675,228	10,675,228	1.2985	1.2985
2025年5月末日	12,965,872	-	1.2975	-
6月末日	12,941,194	-	1.3327	-
7月末日	16,807,922	-	1.3668	-
8月末日	19,498,645	-	1.3740	-
9月末日	21,167,133	-	1.4073	-
10月末日	338,640,783	-	1.4645	-
第4計算期間末 (2025年11月20日)	784,676,450	784,676,450	1.5075	1.5075
11月末日	898,401,181	-	1.5044	-
12月末日	1,360,218,370	-	1.5229	-
2026年1月末日	1,795,174,088	-	1.5378	-
2月末日	2,363,335,064	-	1.5722	-
3月末日	2,969,284,982	-	1.5191	-
4月末日	3,630,343,179	-	1.5672	-
5月末日	3,913,366,525	-	1.5695	-

e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)2,301,3652,301,3651.00531.0053第2計算期間末 (2023年11月20日)7,450,1617,450,1611.22381.2238第3計算期間末 (2024年11月20日)10,675,22810,675,2281.29851.29852025年5月末日12,965,872-1.2975-6月末日12,941,194-1.3327-7月末日16,807,922-1.3668-8月末日19,498,645-1.3740-9月末日21,167,133-1.4073-10月末日338,640,783-1.4645-第4計算期間末 (2025年11月20日)784,676,450784,676,4501.50751.507511月末日898,401,181-1.5044-12月末日1,360,218,370-1.5229-2026年1月末日1,795,174,088-1.5378-2月末日2,363,335,064-1.5722-3月末日2,969,284,982-1.5191-4月末日3,630,343,179-1.5672-5月末日3,913,366,525-1.5695-

2026/08/13 9:18

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,291,845	2,507
第2計算期間	4,066,516	267,943
第3計算期間	3,338,409	1,205,215
第4計算期間	515,781,226	3,477,765
2025年11月21日～ 2026年5月20日	1,921,751,337	15,836,473

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,291,8452,507第2計算期間4,066,516267,943第3計算期間3,338,4091,205,215第4計算期間515,781,2263,477,7652025年11月21日～ 2026年5月20日1,921,751,33715,836,473e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/08/13 9:18

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/13 9:18

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/13 9:18