- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,301,365 | 2,301,365 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 7,450,161 | 7,450,161 | 1.2238 | 1.2238 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 10,675,228 | 10,675,228 | 1.2985 | 1.2985 |
| 2025年5月末日 | 12,965,872 | - | 1.2975 | - |
| 6月末日 | 12,941,194 | - | 1.3327 | - |
| 7月末日 | 16,807,922 | - | 1.3668 | - |
| 8月末日 | 19,498,645 | - | 1.3740 | - |
| 9月末日 | 21,167,133 | - | 1.4073 | - |
| 10月末日 | 338,640,783 | - | 1.4645 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 784,676,450 | 784,676,450 | 1.5075 | 1.5075 |
| 11月末日 | 898,401,181 | - | 1.5044 | - |
| 12月末日 | 1,360,218,370 | - | 1.5229 | - |
| 2026年1月末日 | 1,795,174,088 | - | 1.5378 | - |
| 2月末日 | 2,363,335,064 | - | 1.5722 | - |
| 3月末日 | 2,969,284,982 | - | 1.5191 | - |
| 4月末日 | 3,630,343,179 | - | 1.5672 | - |
| 5月末日 | 3,913,366,525 | - | 1.5695 | - |
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