半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年5月末日 | 974,900 | - | 0.9749 | - |
| 6月末日 | 1,069,984 | - | 0.9918 | - |
| 7月末日 | 1,078,608 | - | 0.9720 | - |
| 8月末日 | 2,059,619 | - | 1.0061 | - |
| 9月末日 | 2,206,647 | - | 0.9953 | - |
| 10月末日 | 2,324,277 | - | 1.0171 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,301,365 | 2,301,365 | 1.0053 | 1.0053 |
| 11月末日 | 2,493,914 | - | 1.0147 | - |
| 12月末日 | 2,507,556 | - | 0.9892 | - |
| 2023年1月末日 | 2,851,290 | - | 1.0168 | - |
| 2月末日 | 2,910,598 | - | 1.0297 | - |
| 3月末日 | 3,006,232 | - | 1.0449 | - |
| 4月末日 | 3,021,866 | - | 1.0581 | - |
| 5月末日 | 3,075,604 | - | 1.0900 | - |
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