有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,301,365 | 2,301,365 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 7,450,161 | 7,450,161 | 1.2238 | 1.2238 |
| 2023年11月末日 | 7,365,363 | - | 1.2127 | - |
| 12月末日 | 7,466,867 | - | 1.2008 | - |
| 2024年1月末日 | 7,789,809 | - | 1.2283 | - |
| 2月末日 | 8,057,906 | - | 1.2487 | - |
| 3月末日 | 7,996,936 | - | 1.2508 | - |
| 4月末日 | 8,725,014 | - | 1.2761 | - |
| 5月末日 | 10,060,999 | - | 1.2901 | - |
| 6月末日 | 10,496,477 | - | 1.3039 | - |
| 7月末日 | 10,224,044 | - | 1.2614 | - |
| 8月末日 | 10,135,982 | - | 1.2413 | - |
| 9月末日 | 10,738,569 | - | 1.2671 | - |
| 10月末日 | 11,078,981 | - | 1.2965 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 10,675,228 | 10,675,228 | 1.2985 | 1.2985 |
| 11月末日 | 10,396,528 | - | 1.2599 | - |
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