有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,301,365 | 2,301,365 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2022年11月末日 | 2,493,914 | - | 1.0147 | - |
| 12月末日 | 2,507,556 | - | 0.9892 | - |
| 2023年1月末日 | 2,851,290 | - | 1.0168 | - |
| 2月末日 | 2,910,598 | - | 1.0297 | - |
| 3月末日 | 3,006,232 | - | 1.0449 | - |
| 4月末日 | 3,021,866 | - | 1.0581 | - |
| 5月末日 | 3,075,604 | - | 1.0900 | - |
| 6月末日 | 4,240,751 | - | 1.1578 | - |
| 7月末日 | 4,540,231 | - | 1.1600 | - |
| 8月末日 | 5,133,372 | - | 1.1753 | - |
| 9月末日 | 5,997,635 | - | 1.1485 | - |
| 10月末日 | 6,736,173 | - | 1.1485 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 7,450,161 | 7,450,161 | 1.2238 | 1.2238 |
| 11月末日 | 7,365,363 | - | 1.2127 | - |
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