有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,301,365 | 2,301,365 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 7,450,161 | 7,450,161 | 1.2238 | 1.2238 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 10,675,228 | 10,675,228 | 1.2985 | 1.2985 |
| 2024年11月末日 | 10,396,528 | - | 1.2599 | - |
| 12月末日 | 11,377,116 | - | 1.3068 | - |
| 2025年1月末日 | 11,514,417 | - | 1.2980 | - |
| 2月末日 | 11,849,184 | - | 1.2662 | - |
| 3月末日 | 12,566,952 | - | 1.2812 | - |
| 4月末日 | 12,364,358 | - | 1.2587 | - |
| 5月末日 | 12,965,872 | - | 1.2975 | - |
| 6月末日 | 12,941,194 | - | 1.3327 | - |
| 7月末日 | 16,807,922 | - | 1.3668 | - |
| 8月末日 | 19,498,645 | - | 1.3740 | - |
| 9月末日 | 21,167,133 | - | 1.4073 | - |
| 10月末日 | 338,640,783 | - | 1.4645 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 784,676,450 | 784,676,450 | 1.5075 | 1.5075 |
| 11月末日 | 898,401,181 | - | 1.5044 | - |
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