- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年2月末日 | 964,965 | - | 0.9650 | - |
| 3月末日 | 982,524 | - | 0.9825 | - |
| 4月末日 | 982,819 | - | 0.9804 | - |
| 5月末日 | 974,900 | - | 0.9749 | - |
| 6月末日 | 1,069,984 | - | 0.9918 | - |
| 7月末日 | 1,078,608 | - | 0.9720 | - |
| 8月末日 | 2,059,619 | - | 1.0061 | - |
| 9月末日 | 2,206,647 | - | 0.9953 | - |
| 10月末日 | 2,324,277 | - | 1.0171 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,301,365 | 2,301,365 | 1.0053 | 1.0053 |
| 11月末日 | 2,493,914 | - | 1.0147 | - |
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