半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2025/08/13 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,301,365 | 2,301,365 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 7,450,161 | 7,450,161 | 1.2238 | 1.2238 |
| 2024年5月末日 | 10,060,999 | - | 1.2901 | - |
| 6月末日 | 10,496,477 | - | 1.3039 | - |
| 7月末日 | 10,224,044 | - | 1.2614 | - |
| 8月末日 | 10,135,982 | - | 1.2413 | - |
| 9月末日 | 10,738,569 | - | 1.2671 | - |
| 10月末日 | 11,078,981 | - | 1.2965 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 10,675,228 | 10,675,228 | 1.2985 | 1.2985 |
| 11月末日 | 10,396,528 | - | 1.2599 | - |
| 12月末日 | 11,377,116 | - | 1.3068 | - |
| 2025年1月末日 | 11,514,417 | - | 1.2980 | - |
| 2月末日 | 11,849,184 | - | 1.2662 | - |
| 3月末日 | 12,566,952 | - | 1.2812 | - |
| 4月末日 | 12,364,358 | - | 1.2587 | - |
| 5月末日 | 12,965,872 | - | 1.2975 | - |
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