純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月20日現在 金 額 (円)	2024年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		201,513,673	61,699,874
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在 金 額 (円)2024年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金362,435,298474,049,629コール・ローン535,972,593558,220,710国債証券39,680,951,90546,124,397,857派生商品評価勘定334,0568,185,148未収利息635,896,839832,322,494前払費用56,622,90973,824,023流動資産合計41,272,213,60048,070,999,861資産合計41,272,213,60048,070,999,861負債の部流動負債派生商品評価勘定581,02013,040未払金183,818,54940,473,953未払解約金17,114,10421,212,881流動負債合計201,513,67361,699,874負債合計201,513,67361,699,874純資産の部元本等元本※122,790,213,01624,958,723,666剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,280,486,91123,050,576,321元本等合計41,070,699,92748,009,299,987純資産合計41,070,699,92748,009,299,987負債純資産合計41,272,213,60048,070,999,861注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/13 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.5第2計算期間21.72023年11月21日～ 2024年5月20日6.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,484,902,718	5.17
純資産総額		48,099,367,386	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券45,614,464,66894.83内 中国4,552,330,6749.46内 タイ4,318,040,6798.98内 マレーシア4,772,780,4839.92内 インドネシア4,695,063,7959.76内 ポーランド3,625,142,4027.54内 ハンガリー1,343,689,0762.79内 ルーマニア1,818,012,7423.78内 トルコ481,286,8941.00内 チェコ2,925,670,0066.08内 メキシコ4,502,313,0519.36内 ドミニカ共和国71,242,5200.15内 コロンビア2,121,710,9644.41内 ペルー1,078,301,9492.24内 チリ792,735,3441.65内 ブラジル4,546,386,3999.45内 ウルグアイ83,977,0490.17内 南アフリカ3,885,780,6418.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,484,902,7185.17純資産総額48,099,367,386100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)504,769,8941.05内 日本504,769,8941.05為替予約取引(売建)136,262,400△0.28内 日本136,262,400△0.28

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/08/13 9:19

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,128	0.30
純資産総額		10,060,999	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,030,87199.70内 日本10,030,87199.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,1280.30純資産総額10,060,999100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/13 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/13 9:19

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:370.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)2,301,3652,301,3651.00531.00532023年5月末日3,075,604-1.0900-6月末日4,240,751-1.1578-7月末日4,540,231-1.1600-8月末日5,133,372-1.1753-9月末日5,997,635-1.1485-10月末日6,736,173-1.1485-第2計算期間末 (2023年11月20日)7,450,1617,450,1611.22381.223811月末日7,365,363-1.2127-12月末日7,466,867-1.2008-2024年1月末日7,789,809-1.2283-2月末日8,057,906-1.2487-3月末日7,996,936-1.2508-4月末日8,725,014-1.2761-5月末日10,060,999-1.2901-

2024/08/13 9:19

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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