ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,759 | 44,216 |
| 親投資信託受益証券 | 7,428,373 | 10,643,452 |
| 流動資産計 | 7,456,132 | 10,687,668 |
| 資産の部合計 | 7,456,132 | 10,687,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 522 | 1,111 |
| 未払委託者報酬 | 5,266 | 10,961 |
| その他未払費用 | 183 | 368 |
| 流動負債計 | 5,971 | 12,440 |
| 負債の部合計 | 5,971 | 12,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,087,911 | 8,221,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,362,250 | 2,454,123 |
| （分配準備積立金） | 865,517 | 1,222,935 |
| 元本等合計 | 7,450,161 | 10,675,228 |
| 純資産の部合計 | 7,450,161 | 10,675,228 |
| 負債・純資産合計 | 7,456,132 | 10,687,668 |
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