ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,216 | 2,441,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,643,452 | 782,370,065 |
| 流動資産計 | 10,687,668 | 784,811,312 |
| 資産の部合計 | 10,687,668 | 784,811,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 36,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,111 | 8,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,961 | 85,630 |
| その他未払費用 | 368 | 3,276 |
| 流動負債計 | 12,440 | 134,862 |
| 負債の部合計 | 12,440 | 134,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,221,105 | 520,524,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,454,123 | 264,151,884 |
| （分配準備積立金） | 1,222,935 | 27,210,303 |
| 元本等合計 | 10,675,228 | 784,676,450 |
| 純資産の部合計 | 10,675,228 | 784,676,450 |
| 負債・純資産合計 | 10,687,668 | 784,811,312 |
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