純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月20日現在 金 額 (円)	2025年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		7,617,567	154,362,838
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在 金 額 (円)2025年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金121,000,548153,827,378コール・ローン143,227,21683,810,150国債証券49,977,546,18052,498,577,248派生商品評価勘定950,0311,119,750未収利息798,016,071930,510,602前払費用58,295,11253,199,065流動資産合計51,099,035,15853,721,044,193資産合計51,099,035,15853,721,044,193負債の部流動負債派生商品評価勘定87,144-未払金324,200147,707,148未払解約金7,206,2236,655,690流動負債合計7,617,567154,362,838負債合計7,617,567154,362,838純資産の部元本等元本※126,652,008,83328,009,502,726剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,439,408,75825,557,178,629元本等合計51,091,417,59153,566,681,355純資産合計51,091,417,59153,566,681,355負債純資産合計51,099,035,15853,721,044,193注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.5第2計算期間21.7第3計算期間6.12024年11月21日～ 2025年5月20日△0.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,450,666,919	2.68
純資産総額		54,198,296,811	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券52,747,629,89297.32内 中国5,257,695,5349.70内 タイ4,584,039,7778.46内 マレーシア5,357,226,8599.88内 インドネシア5,350,031,5319.87内 インド5,245,683,1499.68内 ポーランド3,787,748,1636.99内 ハンガリー1,183,185,7792.18内 セルビア196,959,5210.36内 ルーマニア1,700,728,0603.14内 トルコ622,944,9641.15内 チェコ2,673,488,3624.93内 メキシコ5,222,893,2189.64内 ドミニカ共和国154,690,0240.29内 コロンビア1,835,162,6223.39内 ペルー970,440,9751.79内 チリ862,485,4281.59内 ブラジル3,776,043,2496.97内 ウルグアイ87,687,0060.16内 南アフリカ3,878,495,6717.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,450,666,9192.68純資産総額54,198,296,811100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)168,796,7000.31内 日本168,796,7000.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,174	0.29
純資産総額		12,965,872	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,927,69899.71内 日本12,927,69899.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)38,1740.29純資産総額12,965,872100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)2,301,3652,301,3651.00531.0053第2計算期間末 (2023年11月20日)7,450,1617,450,1611.22381.22382024年5月末日10,060,999-1.2901-6月末日10,496,477-1.3039-7月末日10,224,044-1.2614-8月末日10,135,982-1.2413-9月末日10,738,569-1.2671-10月末日11,078,981-1.2965-第3計算期間末 (2024年11月20日)10,675,22810,675,2281.29851.298511月末日10,396,528-1.2599-12月末日11,377,116-1.3068-2025年1月末日11,514,417-1.2980-2月末日11,849,184-1.2662-3月末日12,566,952-1.2812-4月末日12,364,358-1.2587-5月末日12,965,872-1.2975-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/13 9:29