剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2023年11月21日至2024年11月20日	第4期自2024年11月21日至2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,513	74,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,362,250	2,454,123
剰余金増加額又は欠損金減少額		881,772	236,606,884
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	881,772	236,606,884
剰余金減少額又は欠損金増加額		279,396	1,166,694
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	279,396	1,166,694
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,454,123	264,151,884

2026/02/13 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

2026/02/13 9:28

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2024年11月20日現在第4期 2025年11月20日現在1.※1期首元本額6,087,911円8,221,105円期中追加設定元本額3,338,409円515,781,226円期中一部解約元本額1,205,215円3,477,765円2.計算期間末日における受益権の総数8,221,105口520,524,566口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 自2023年11月21日 至2024年11月20日第4期 自2024年11月21日 至2025年11月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(489,497円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,231,188円)及び分配準備積立金(733,438円)より分配対象額は2,454,123円(1万口当たり2,985.15円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,256,969円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,941,581円)及び分配準備積立金(952,732円)より分配対象額は264,151,884円(1万口当たり5,074.72円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2026/02/13 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/13 9:28

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年11月20日現在 金 額 (円)	2025年11月20日現在 金 額 (円)
元本	※1	26,652,008,833	30,699,642,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,439,408,758	37,810,914,686

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在 金 額 (円)2025年11月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金121,000,548294,658,708コール・ローン143,227,216213,261,052国債証券49,977,546,18067,181,131,532派生商品評価勘定950,0316,352,484未収利息798,016,0711,070,899,547前払費用58,295,11271,874,133流動資産合計51,099,035,15868,838,177,456資産合計51,099,035,15868,838,177,456負債の部流動負債派生商品評価勘定87,144-未払金324,200327,544,473未払解約金7,206,22376,218流動負債合計7,617,567327,620,691負債合計7,617,567327,620,691純資産の部元本等元本※126,652,008,83330,699,642,079剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,439,408,75837,810,914,686元本等合計51,091,417,59168,510,556,765純資産合計51,091,417,59168,510,556,765負債純資産合計51,099,035,15868,838,177,456注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/13 9:28