純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年8月17日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)当中間計算期間末
2022年8月17日現在1口当たり純資産額0.9561円(1万口当たり純資産額)(9,561円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		290,281,748
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年8月17日現在金 額(円)資産の部流動資産預金200,961,421コール・ローン586,822,718投資信託受益証券1,022,121,170投資証券22,405,086,381派生商品評価勘定86,591,890未収入金2,594,421未収配当金45,736,526差入委託証拠金94,259,655流動資産合計24,444,174,182資産合計24,444,174,182負債の部流動負債派生商品評価勘定258,406,641未払金31,468,967未払解約金400,200その他未払費用5,940流動負債合計290,281,748負債合計290,281,748純資産の部元本等元本※124,043,239,744剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,652,690元本等合計24,153,892,434純資産合計24,153,892,434負債純資産合計24,444,174,182e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年2月18日 至 2022年8月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/11/10 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	283,650
追加型株式投資信託	778	21,090,584
株式投資信託 合計	858	21,374,234
単位型公社債投資信託	85	184,928
追加型公社債投資信託	14	1,430,661
公社債投資信託 合計	99	1,615,589
総合計	957	22,989,823

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託80283,650追加型株式投資信託77821,090,584株式投資信託 合計85821,374,234単位型公社債投資信託85184,928追加型公社債投資信託141,430,661公社債投資信託 合計991,615,589総合計95722,989,823

2022/11/10 9:16

#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)2022年2月18日～ 2022年8月17日△4.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,614,707	0.29
純資産総額		22,482,432,900	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,091,093,7784.85内 アメリカ1,091,093,7784.85投資証券21,326,724,41594.86内 ガーンジィ55,903,0280.25内 韓国53,982,9980.24内 香港318,562,3831.42内 シンガポール847,587,3853.77内 イスラエル34,538,3960.15内 イギリス1,028,193,6864.57内 アイルランド7,743,6230.03内 オランダ33,420,6510.15内 ベルギー231,574,7441.03内 フランス298,312,6521.33内 ドイツ11,350,6170.05内 スペイン72,310,5770.32内 イタリア3,205,7980.01内 カナダ408,213,0141.82内 アメリカ16,325,691,97072.62内 オーストラリア1,510,740,6326.72内 ニュージーランド85,392,2610.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,614,7070.29純資産総額22,482,432,900100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)880,170,0033.91内 ドイツ184,481,6880.82内 アメリカ695,688,3153.09為替予約取引(売建)23,564,163,131△104.81内 日本23,564,163,131△104.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2022/11/10 9:16

#4 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)2022年2月18日～ 2022年8月17日11.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		604,484,398	2.11
純資産総額		28,704,733,110	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券163,621,3150.57内 アメリカ163,621,3150.57投資証券27,936,627,39797.32内 ガーンジィ67,217,2890.23内 韓国60,135,6080.21内 香港395,769,4301.38内 シンガポール1,054,314,5053.67内 イスラエル36,637,0410.13内 イギリス1,327,256,5044.62内 アイルランド9,547,8850.03内 オランダ41,216,4980.14内 ベルギー296,310,3101.03内 フランス387,975,2461.35内 ドイツ13,384,5570.05内 スペイン89,692,1130.31内 イタリア3,314,3640.01内 カナダ519,985,4911.81内 アメリカ21,648,584,00375.42内 オーストラリア1,874,176,4126.53内 ニュージーランド111,110,1410.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)604,484,3982.11純資産総額28,704,733,110100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)623,596,5712.17内 ドイツ141,184,9650.49内 アメリカ482,411,6061.68為替予約取引(買建)408,222,3801.42内 日本408,222,3801.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2022/11/10 9:16

#5 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64	0.01
純資産総額		890,281	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券890,21799.99内 日本890,21799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)640.01純資産総額890,281100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/10 9:16

#6 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226	0.01
純資産総額		2,208,469	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,208,24399.99内 日本2,208,24399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2260.01純資産総額2,208,469100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/10 9:16

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/11/10 9:16

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:361.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2022年2月末日1,002,493-1.0025-3月末日1,058,948-1.0589-4月末日1,029,356-1.0294-5月末日952,325-0.9523-6月末日871,212-0.8712-7月末日936,978-0.9293-8月末日890,281-0.8830-

2022/11/10 9:16

#9 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:361.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2022年2月末日1,000,980-1.0010-3月末日1,124,958-1.1250-4月末日1,144,587-1.1426-5月末日1,055,762-1.0558-6月末日1,129,626-1.0288-7月末日1,217,899-1.0843-8月末日2,208,469-1.0602-

2022/11/10 9:16

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/11/10 9:16