ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,560 | 1,530 |
| 親投資信託受益証券 | 959,201 | 1,418,921 |
| 未収入金 | － | 1,000 |
| 流動資産計 | 960,761 | 1,421,451 |
| 資産の部合計 | 960,761 | 1,421,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16 | 97 |
| 未払委託者報酬 | 1,199 | 1,735 |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債計 | 1,398 | 2,016 |
| 負債の部合計 | 1,398 | 2,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,272,977 | 1,622,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,614 | -202,688 |
| 元本等合計 | 959,363 | 1,419,435 |
| 純資産の部合計 | 959,363 | 1,419,435 |
| 負債・純資産合計 | 960,761 | 1,421,451 |
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