ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,530 | 2,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,921 | 1,698,002 |
| 未収入金 | 1,000 | － |
| 流動資産計 | 1,421,451 | 1,700,039 |
| 資産の部合計 | 1,421,451 | 1,700,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 97 | 37 |
| 未払委託者報酬 | 1,735 | 1,470 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 2,016 | 1,691 |
| 負債の部合計 | 2,016 | 1,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,123 | 2,060,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,688 | -362,427 |
| 元本等合計 | 1,419,435 | 1,698,348 |
| 純資産の部合計 | 1,419,435 | 1,698,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,451 | 1,700,039 |
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