有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,560 | 1,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 959,201 | 1,418,921 | |||
| 未収入金 | - | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 960,761 | 1,421,451 | |||
| 資産合計 | 960,761 | 1,421,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16 | 97 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,199 | 1,735 | |||
| その他未払費用 | 183 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 1,398 | 2,016 | |||
| 負債合計 | 1,398 | 2,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,272,977 | ※1 1,622,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 313,614 | ※2 △ 202,688 | |||
| 元本等合計 | 959,363 | 1,419,435 | |||
| 純資産合計 | 959,363 | 1,419,435 | |||
| 負債純資産合計 | 960,761 | 1,421,451 | |||
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