有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,530 | 2,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,418,921 | 1,698,002 | |||
| 未収入金 | 1,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,421,451 | 1,700,039 | |||
| 資産合計 | 1,421,451 | 1,700,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 97 | 37 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,735 | 1,470 | |||
| その他未払費用 | 184 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 2,016 | 1,691 | |||
| 負債合計 | 2,016 | 1,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,622,123 | ※1 2,060,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 202,688 | ※2 △ 362,427 | |||
| 元本等合計 | 1,419,435 | 1,698,348 | |||
| 純資産合計 | 1,419,435 | 1,698,348 | |||
| 負債純資産合計 | 1,421,451 | 1,700,039 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
