ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)の貸借対照表

【提出】
2022年11月10日 9:18
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月18日-令和4年11月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年8月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,220
親投資信託受益証券2,227,300
流動資産計2,229,520
資産の部合計2,229,520
負債の部
流動負債
未払受託者報酬68
未払委託者報酬930
その他未払費用180
流動負債計1,178
負債の部合計1,178
純資産の部
元本等
元本2,069,306
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）159,036
元本等合計2,228,342
純資産の部合計2,228,342
負債・純資産合計2,229,520

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