ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,594 |
| コール・ローン | 2,706 | 5,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,836,771 | 3,796,391 |
| 流動資産計 | 2,839,477 | 3,804,130 |
| 資産の部合計 | 2,839,477 | 3,804,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 126 | 329 |
| 未払委託者報酬 | 1,144 | 2,789 |
| その他未払費用 | 96 | 181 |
| 流動負債計 | 1,366 | 3,299 |
| 負債の部合計 | 1,366 | 3,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,144 | 3,714,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,967 | 86,253 |
| （分配準備積立金） | 34,515 | 33,549 |
| 元本等合計 | 2,838,111 | 3,800,831 |
| 純資産の部合計 | 2,838,111 | 3,800,831 |
| 負債・純資産合計 | 2,839,477 | 3,804,130 |
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