ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,589 | 19,174 |
| 親投資信託受益証券 | 10,940,801 | 15,603,970 |
| 流動資産計 | 10,953,390 | 15,623,144 |
| 資産の部合計 | 10,953,390 | 15,623,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 793 | 1,271 |
| 未払委託者報酬 | 6,243 | 9,885 |
| その他未払費用 | 183 | 208 |
| 流動負債計 | 7,219 | 11,364 |
| 負債の部合計 | 7,219 | 11,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,678,769 | 15,295,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,402 | 316,386 |
| （分配準備積立金） | 32,159 | 29,627 |
| 元本等合計 | 10,946,171 | 15,611,780 |
| 純資産の部合計 | 10,946,171 | 15,611,780 |
| 負債・純資産合計 | 10,953,390 | 15,623,144 |
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