ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,589 | 25,786 |
| 親投資信託受益証券 | 10,940,801 | 17,648,889 |
| 流動資産計 | 10,953,390 | 17,674,675 |
| 資産の部合計 | 10,953,390 | 17,674,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 793 | 1,922 |
| 未払委託者報酬 | 6,243 | 14,792 |
| その他未払費用 | 183 | 368 |
| 流動負債計 | 7,219 | 17,082 |
| 負債の部合計 | 7,219 | 17,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,678,769 | 17,983,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,402 | -326,119 |
| （分配準備積立金） | 32,159 | 27,488 |
| 元本等合計 | 10,946,171 | 17,657,593 |
| 純資産の部合計 | 10,946,171 | 17,657,593 |
| 負債・純資産合計 | 10,953,390 | 17,674,675 |
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