ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,786 | 686,207 |
| 親投資信託受益証券 | 17,648,889 | 1,007,120,815 |
| 流動資産計 | 17,674,675 | 1,007,807,022 |
| 資産の部合計 | 17,674,675 | 1,007,807,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 69,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,922 | 13,137 |
| 未払委託者報酬 | 14,792 | 98,815 |
| その他未払費用 | 368 | 3,206 |
| 流動負債計 | 17,082 | 184,773 |
| 負債の部合計 | 17,082 | 184,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,983,712 | 827,035,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,119 | 180,586,594 |
| （分配準備積立金） | 27,488 | 10,633,180 |
| 元本等合計 | 17,657,593 | 1,007,622,249 |
| 純資産の部合計 | 17,657,593 | 1,007,622,249 |
| 負債・純資産合計 | 17,674,675 | 1,007,807,022 |
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