有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,706 | 12,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,836,771 | 10,940,801 | |||
| 流動資産合計 | 2,839,477 | 10,953,390 | |||
| 資産合計 | 2,839,477 | 10,953,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 126 | 793 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,144 | 6,243 | |||
| その他未払費用 | 96 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 1,366 | 7,219 | |||
| 負債合計 | 1,366 | 7,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,690,144 | ※1 10,678,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,967 | 267,402 | |||
| (分配準備積立金) | 34,515 | 32,159 | |||
| 元本等合計 | 2,838,111 | 10,946,171 | |||
| 純資産合計 | 2,838,111 | 10,946,171 | |||
| 負債純資産合計 | 2,839,477 | 10,953,390 | |||
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