有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,786 | 686,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,648,889 | 1,007,120,815 | |||
| 流動資産合計 | 17,674,675 | 1,007,807,022 | |||
| 資産合計 | 17,674,675 | 1,007,807,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 69,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,922 | 13,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,792 | 98,815 | |||
| その他未払費用 | 368 | 3,206 | |||
| 流動負債合計 | 17,082 | 184,773 | |||
| 負債合計 | 17,082 | 184,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,983,712 | ※1 827,035,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 326,119 | ※2 180,586,594 | |||
| (分配準備積立金) | 27,488 | 10,633,180 | |||
| 元本等合計 | 17,657,593 | 1,007,622,249 | |||
| 純資産合計 | 17,657,593 | 1,007,622,249 | |||
| 負債純資産合計 | 17,674,675 | 1,007,807,022 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
