剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年9月21日
- 8948万
個別
- 2022年9月21日
- 8948万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/12/21 9:02
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 15,454,604 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 42,236,518 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 42,236,518 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,026,262 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,026,262 中間剰余金又は中間欠損金(△) 89,481,759 - #2 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2022/12/21 9:02
注記表(単位:円) 元本 1,540,744,493 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 93,099,222
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/21 9:02
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 準備金の積立 ― 剰余金の配当 △2,396,530 新株の発行 1,300,000 資本金から剰余金への振替 ― 準備金から剰余金への振替 ― 当期純利益 139,413 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/21 9:02
(2) 損益計算書(単位:千円) 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 150,000 150,000 資本剰余金合計 150,000 150,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 397,635 705,022 利益剰余金合計 397,635 705,022
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/21 9:02
(単位:千円) 資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 ― 1,350,000 資本剰余金合計 ― 1,350,000 利益剰余金 利益準備金 30,012 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,310,952 240,094 利益剰余金合計 2,340,964 340,144
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