SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,030 | 21,846 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,093,335 | 4,356,251,424 |
| 未収入金 | 11,140,000 | 4,960,000 |
| 流動資産計 | 3,443,251,365 | 4,361,233,270 |
| 資産の部合計 | 3,443,251,365 | 4,361,233,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,132,299 | 4,948,948 |
| 未払受託者報酬 | 232,164 | 319,301 |
| 未払委託者報酬 | 729,610 | 1,003,456 |
| その他未払費用 | 667,260 | 910,613 |
| 流動負債計 | 12,761,333 | 7,182,318 |
| 負債の部合計 | 12,761,333 | 7,182,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,664,286,406 | 3,276,331,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 766,203,626 | 1,077,719,740 |
| （分配準備積立金） | 510,349,116 | 442,311,264 |
| 元本等合計 | 3,430,490,032 | 4,354,050,952 |
| 純資産の部合計 | 3,430,490,032 | 4,354,050,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,443,251,365 | 4,361,233,270 |
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