SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,592 | 24,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,678,237,567 | 4,904,767,160 |
| 未収入金 | 5,110,000 | 7,060,000 |
| 流動資産計 | 4,683,368,159 | 4,911,851,175 |
| 資産の部合計 | 4,683,368,159 | 4,911,851,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,106,318 | 7,058,494 |
| 未払受託者報酬 | 363,683 | 363,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,958 | 1,141,980 |
| その他未払費用 | 659,780 | 921,063 |
| 流動負債計 | 7,272,739 | 9,484,910 |
| 負債の部合計 | 7,272,739 | 9,484,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,867,576 | 3,208,047,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,346,227,844 | 1,694,319,108 |
| （分配準備積立金） | 589,706,567 | 515,024,579 |
| 元本等合計 | 4,676,095,420 | 4,902,366,265 |
| 純資産の部合計 | 4,676,095,420 | 4,902,366,265 |
| 負債・純資産合計 | 4,683,368,159 | 4,911,851,175 |
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