野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クレジット・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,040,330 | 116,957,691 |
| 投資信託受益証券 | 750,057,844 | 2,120,316,082 |
| 流動資産計 | 804,098,174 | 2,237,273,773 |
| 資産の部合計 | 804,098,174 | 2,237,273,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,748,407 | 65,245,619 |
| 未払解約金 | 193,455 | 110,134 |
| 未払受託者報酬 | 19,878 | 173,615 |
| 未払委託者報酬 | 248,370 | 2,170,110 |
| 未払利息 | 97 | 209 |
| その他未払費用 | 1,926 | 17,303 |
| 流動負債計 | 33,212,133 | 67,716,990 |
| 負債の部合計 | 33,212,133 | 67,716,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,356,729 | 2,453,337,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,470,688 | -283,781,181 |
| （分配準備積立金） | 26,539,704 | 25,682,388 |
| 元本等合計 | 770,886,041 | 2,169,556,783 |
| 純資産の部合計 | 770,886,041 | 2,169,556,783 |
| 負債・純資産合計 | 804,098,174 | 2,237,273,773 |
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