野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クレジット・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,332,191 | 161,742,629 |
| 投資信託受益証券 | 3,470,542,604 | 4,822,823,215 |
| 未収利息 | － | 363 |
| 流動資産計 | 3,560,874,795 | 4,984,566,207 |
| 資産の部合計 | 3,560,874,795 | 4,984,566,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,607,938 | 77,670,370 |
| 未払解約金 | 8,525,791 | 8,582,482 |
| 未払受託者報酬 | 322,187 | 451,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,297 | 5,638,510 |
| 未払利息 | 44 | － |
| その他未払費用 | 32,154 | 45,047 |
| 流動負債計 | 44,515,411 | 92,387,498 |
| 負債の部合計 | 44,515,411 | 92,387,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,613,735 | 5,357,182,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -417,254,351 | -465,003,697 |
| （分配準備積立金） | 61,879,948 | 56,902,958 |
| 元本等合計 | 3,516,359,384 | 4,892,178,709 |
| 純資産の部合計 | 3,516,359,384 | 4,892,178,709 |
| 負債・純資産合計 | 3,560,874,795 | 4,984,566,207 |
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