半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2022年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (2023年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,934,746 | 1,616,503,404 |
| 投資信託受益証券 | 5,831,786,483 | 19,624,980,204 |
| 流動資産合計 | 6,324,721,229 | 21,241,483,608 |
| 資産合計 | 6,324,721,229 | 21,241,483,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,202,756 | 423,104,366 |
| 未払解約金 | 437,527 | 11,258,318 |
| 未払受託者報酬 | 194,750 | 1,443,984 |
| 未払委託者報酬 | 876,313 | 6,494,734 |
| 未払利息 | 886 | 2,894 |
| その他未払費用 | 19,413 | 144,334 |
| 流動負債合計 | 109,731,645 | 442,448,630 |
| 負債合計 | 109,731,645 | 442,448,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,692,973,134 | 22,981,169,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △477,983,550 | △2,182,134,439 |
| (分配準備積立金) | 69,823,416 | 67,977,755 |
| 元本等合計 | 6,214,989,584 | 20,799,034,978 |
| 純資産合計 | 6,214,989,584 | 20,799,034,978 |
| 負債純資産合計 | 6,324,721,229 | 21,241,483,608 |
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