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野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の財務状況

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財務状況

2026年8月28日 9:15
(個別) 資産 24.15%増 1124億4092万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/06	394,967,976	384,883,166
2022/12	6,324,721,229	6,214,989,584
2023/12	37,794,151,298	37,363,394,766
2024/12	65,523,592,099	65,238,966,809
2025/12	90,570,105,013	89,952,660,273
2026/06	112,440,927,322	111,676,952,433

財務推移

資産

2022年6月（個）: 3億9496万
2022年12月（個）大幅増: 63億2472万
2023年12月（個） +497.56%: 377億9415万
2024年12月（個） +73.37%: 655億2359万
2025年12月（個） +38.23%: 905億7010万

純資産

2022年6月（個）: 3億8488万
2022年12月（個）大幅増: 62億1498万
2023年12月（個） +501.18%: 373億6339万
2024年12月（個） +74.61%: 652億3896万
2025年12月（個） +37.88%: 899億5266万

開示資料

決算

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