野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,448,989 | 492,934,746 |
| 投資信託受益証券 | 343,518,987 | 5,831,786,483 |
| 流動資産計 | 394,967,976 | 6,324,721,229 |
| 資産の部合計 | 394,967,976 | 6,324,721,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,067,699 | 108,202,756 |
| 未払解約金 | 1,956,246 | 437,527 |
| 未払受託者報酬 | 10,880 | 194,750 |
| 未払委託者報酬 | 48,886 | 876,313 |
| 未払利息 | 24 | 886 |
| その他未払費用 | 1,075 | 19,413 |
| 流動負債計 | 10,084,810 | 109,731,645 |
| 負債の部合計 | 10,084,810 | 109,731,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,200,688 | 6,692,973,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,317,522 | -477,983,550 |
| （分配準備積立金） | － | 69,823,416 |
| 元本等合計 | 384,883,166 | 6,214,989,584 |
| 純資産の部合計 | 384,883,166 | 6,214,989,584 |
| 負債・純資産合計 | 394,967,976 | 6,324,721,229 |
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