野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2022年6月6日
- 3億9496万
- 2022年12月6日 +999.99%
- 63億2472万
- 2023年12月6日 +497.56%
- 377億9415万
- 2024年12月6日 +73.37%
- 655億2359万
- 2025年12月8日 +38.23%
- 905億7010万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:30
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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