野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2022年6月6日
- 3億9496万
- 2022年12月6日 +999.99%
- 63億2472万
- 2023年6月6日 +235.85%
- 212億4148万
- 2023年12月6日 +77.93%
- 377億9415万
- 2024年6月6日 +33.72%
- 505億3841万
- 2024年12月6日 +29.65%
- 655億2359万
- 2025年6月6日 +16.29%
- 761億9639万
- 2025年12月8日 +18.86%
- 905億7010万
- 2026年6月8日 +24.15%
- 1124億4092万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:30
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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