野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,996,486,150 | 2,689,334,322 |
| 投資信託受益証券 | 88,573,592,089 | 109,751,538,510 |
| 未収利息 | 26,774 | 54,490 |
| 流動資産計 | 90,570,105,013 | 112,440,927,322 |
| 資産の部合計 | 90,570,105,013 | 112,440,927,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 405,678,409 | 593,789,128 |
| 未払解約金 | 105,235,620 | 38,527,232 |
| 未払受託者報酬 | 9,102,832 | 11,062,971 |
| 未払委託者報酬 | 96,426,758 | 118,936,180 |
| その他未払費用 | 1,001,121 | 1,659,378 |
| 流動負債計 | 617,444,740 | 763,974,889 |
| 負債の部合計 | 617,444,740 | 763,974,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,423,766,816 | 140,193,419,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,471,106,543 | -28,516,466,704 |
| （分配準備積立金） | 545,803,868 | 513,802,136 |
| 元本等合計 | 89,952,660,273 | 111,676,952,433 |
| 純資産の部合計 | 89,952,660,273 | 111,676,952,433 |
| 負債・純資産合計 | 90,570,105,013 | 112,440,927,322 |
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