野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,430,557,034 | 1,572,469,534 |
| 投資信託受益証券 | 64,093,025,708 | 74,623,905,585 |
| 未収利息 | 9,357 | 21,105 |
| 流動資産計 | 65,523,592,099 | 76,196,396,224 |
| 資産の部合計 | 65,523,592,099 | 76,196,396,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,169,883 | 319,972,606 |
| 未払解約金 | 135,454,216 | 156,038,519 |
| 未払受託者報酬 | 6,429,514 | 7,817,775 |
| 未払委託者報酬 | 42,928,790 | 85,847,964 |
| その他未払費用 | 642,887 | 781,713 |
| 流動負債計 | 284,625,290 | 570,458,577 |
| 負債の部合計 | 284,625,290 | 570,458,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,587,457,121 | 90,093,289,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,348,490,312 | -14,467,352,026 |
| （分配準備積立金） | 169,730,538 | 162,113,853 |
| 元本等合計 | 65,238,966,809 | 75,625,937,647 |
| 純資産の部合計 | 65,238,966,809 | 75,625,937,647 |
| 負債・純資産合計 | 65,523,592,099 | 76,196,396,224 |
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