野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:15

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年6月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第6期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取配当金	220,677,591	522,342,449
受取利息	2,882,010	7,637,327
有価証券売買等損益	△2,106,304,476	△3,605,002,749
営業収益合計	△1,882,744,875	△3,075,022,973
営業費用
受託者報酬	7,817,775	11,062,971
委託者報酬	85,847,964	118,936,180
その他費用	781,713	1,659,378
営業費用合計	94,447,452	131,658,529
営業利益又は営業損失(△)	△1,977,192,327	△3,206,681,502
経常利益又は経常損失(△)	△1,977,192,327	△3,206,681,502
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,977,192,327	△3,206,681,502
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△75,645,193	△108,635,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,348,490,312	△19,471,106,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	728,667,752	1,570,271,009
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	728,667,752	1,570,271,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,945,982,332	7,517,585,276
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,945,982,332	7,517,585,276
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△14,467,352,026	△28,516,466,704

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	0.0000円
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	0.0000円
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0000円
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0.0000円
第5計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2022年 2月22日～2022年 6月 6日0.0000円第2計算期間2022年 6月 7日～2022年12月 6日0.0000円第3計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日0.0000円第4計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日0.0000円第5計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日0.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	△4.1%
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	△3.2%
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	△5.2%
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	△2.0%
第5計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	△4.8%
第6期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	△3.1%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2022年 2月22日～2022年 6月 6日△4.1%第2計算期間2022年 6月 7日～2022年12月 6日△3.2%第3計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日△5.2%第4計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日△2.0%第5計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日△4.8%第6期(中間期)2025年12月 9日～2026年 6月 8日△3.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/28 9:15

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	113,932,667,273	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,060,266,412	1.77
合計(純資産総額)		115,992,933,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本113,932,667,27398.22現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,060,266,4121.77合計(純資産総額)115,992,933,685100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/28 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	384	384	0.9593	0.9593
第2計算期間	(2022年12月 6日)	6,214	6,214	0.9286	0.9286
第3計算期間	(2023年12月 6日)	37,363	37,363	0.8805	0.8805
第4計算期間	(2024年12月 6日)	65,238	65,238	0.8631	0.8631
第5計算期間	(2025年12月 8日)	89,952	89,952	0.8221	0.8221
	2025年 6月末日	76,520	―	0.8427	―
	7月末日	77,315	―	0.8347	―
	8月末日	79,878	―	0.8327	―
	9月末日	82,848	―	0.8334	―
	10月末日	86,788	―	0.8348	―
	11月末日	89,495	―	0.8282	―
	12月末日	92,679	―	0.8189	―
	2026年 1月末日	96,390	―	0.8115	―
	2月末日	101,387	―	0.8208	―
	3月末日	102,817	―	0.8050	―
	4月末日	106,235	―	0.8028	―
	5月末日	109,852	―	0.7981	―
	6月末日	115,992	―	0.8022	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2022年 6月 6日)3843840.95930.9593第2計算期間(2022年12月 6日)6,2146,2140.92860.9286第3計算期間(2023年12月 6日)37,36337,3630.88050.8805第4計算期間(2024年12月 6日)65,23865,2380.86310.8631第5計算期間(2025年12月 8日)89,95289,9520.82210.82212025年 6月末日76,520―0.8427―7月末日77,315―0.8347―8月末日79,878―0.8327―9月末日82,848―0.8334―10月末日86,788―0.8348―11月末日89,495―0.8282―12月末日92,679―0.8189―2026年 1月末日96,390―0.8115―2月末日101,387―0.8208―3月末日102,817―0.8050―4月末日106,235―0.8028―5月末日109,852―0.7981―6月末日115,992―0.8022―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	403,239,507	2,038,819	401,200,688
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	6,353,984,633	62,212,187	6,692,973,134
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	38,455,512,821	2,716,237,218	42,432,248,737
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	42,728,202,116	9,572,993,732	75,587,457,121
第5計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	46,050,651,684	12,214,341,989	109,423,766,816
第6期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	39,507,715,174	8,738,062,853	140,193,419,137

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2022年 2月22日～2022年 6月 6日403,239,5072,038,819401,200,688第2計算期間2022年 6月 7日～2022年12月 6日6,353,984,63362,212,1876,692,973,134第3計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日38,455,512,8212,716,237,21842,432,248,737第4計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日42,728,202,1169,572,993,73275,587,457,121第5計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日46,050,651,68412,214,341,989109,423,766,816第6期(中間期)2025年12月 9日～2026年 6月 8日39,507,715,1748,738,062,853140,193,419,137e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/28 9:15

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/08/28 9:15