野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:30

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/02/27 9:30

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2022年2月22日設定)。2026/02/27 9:30

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/27 9:30

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	0.0000円
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	0.0000円
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0000円
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0.0000円
第5計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2022年 2月22日～2022年 6月 6日0.0000円第2計算期間2022年 6月 7日～2022年12月 6日0.0000円第3計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日0.0000円第4計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日0.0000円第5計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日0.0000円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/02/27 9:30

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/27 9:30

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月28日	有価証券届出書
2025年 2月28日	有価証券報告書
2025年 8月22日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月22日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	△4.1%
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	△3.2%
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	△5.2%
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	△2.0%
第5計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	△4.8%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2022年 2月22日～2022年 6月 6日△4.1%第2計算期間2022年 6月 7日～2022年12月 6日△3.2%第3計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日△5.2%第4計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日△2.0%第5計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日△4.8%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/02/27 9:30

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/27 9:30

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/27 9:30

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への直接投資は行ないません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/02/27 9:30

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国の公社債に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

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#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券※に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行ないます。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	32,413,270	842	27,298,451,429	837.2	27,136,389,644	29.27
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	24,418,600	752	18,364,998,185	753.4	18,396,973,240	19.85
3	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,526,128	9,055	13,819,788,352	9,019	13,764,148,432	14.85
4	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,429,687	8,869	12,680,182,644	8,824	12,615,558,088	13.61
5	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	13,449,959,367	0	12,671,650,719	0.9378	12,613,371,894	13.60
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	570,994	12,047	6,878,854,976	11,986	6,843,934,084	7.38

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	91,370,375,382	98.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,309,318,529	1.41
合計(純資産総額)		92,679,693,911	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本91,370,375,38298.58現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,309,318,5291.41合計(純資産総額)92,679,693,911100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/02/27 9:30

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/02/27 9:30

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第5期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
営業収益
受取配当金	205,651,280	608,432,210
受取利息	1,379,029	6,979,298
有価証券売買等損益	△1,138,291,455	△4,174,676,358
営業収益合計	△931,261,146	△3,559,264,850
営業費用
支払利息	38,865	-
受託者報酬	11,193,546	16,920,607
委託者報酬	78,941,705	182,274,722
その他費用	1,119,224	1,782,834
営業費用合計	91,293,340	200,978,163
営業利益又は営業損失(△)	△1,022,554,486	△3,760,243,013
経常利益又は経常損失(△)	△1,022,554,486	△3,760,243,013
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,022,554,486	△3,760,243,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△68,244,579	△242,153,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,068,853,971	△10,348,490,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,164,033,594	1,718,573,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,164,033,594	1,718,573,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,489,360,028	7,323,100,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,489,360,028	7,323,100,512
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,348,490,312	△19,471,106,543

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/27 9:30

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/27 9:30

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/02/27 9:30

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/02/27 9:30

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	384	384	0.9593	0.9593
第2計算期間	(2022年12月 6日)	6,214	6,214	0.9286	0.9286
第3計算期間	(2023年12月 6日)	37,363	37,363	0.8805	0.8805
第4計算期間	(2024年12月 6日)	65,238	65,238	0.8631	0.8631
第5計算期間	(2025年12月 8日)	89,952	89,952	0.8221	0.8221
	2024年12月末日	68,127	―	0.8608	―
	2025年 1月末日	70,098	―	0.8594	―
	2月末日	70,843	―	0.8480	―
	3月末日	72,636	―	0.8420	―
	4月末日	74,418	―	0.8485	―
	5月末日	75,061	―	0.8373	―
	6月末日	76,520	―	0.8427	―
	7月末日	77,315	―	0.8347	―
	8月末日	79,878	―	0.8327	―
	9月末日	82,848	―	0.8334	―
	10月末日	86,788	―	0.8348	―
	11月末日	89,495	―	0.8282	―
	12月末日	92,679	―	0.8189	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2022年 6月 6日)3843840.95930.9593第2計算期間(2022年12月 6日)6,2146,2140.92860.9286第3計算期間(2023年12月 6日)37,36337,3630.88050.8805第4計算期間(2024年12月 6日)65,23865,2380.86310.8631第5計算期間(2025年12月 8日)89,95289,9520.82210.82212024年12月末日68,127―0.8608―2025年 1月末日70,098―0.8594―2月末日70,843―0.8480―3月末日72,636―0.8420―4月末日74,418―0.8485―5月末日75,061―0.8373―6月末日76,520―0.8427―7月末日77,315―0.8347―8月末日79,878―0.8327―9月末日82,848―0.8334―10月末日86,788―0.8348―11月末日89,495―0.8282―12月末日92,679―0.8189―

2026/02/27 9:30

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	93,273,398,704	円
Ⅱ 負債総額	593,704,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,679,693,911	円
Ⅳ 発行済口数	113,177,079,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8189	円

e border="0">Ⅰ 資産総額93,273,398,704円Ⅱ 負債総額593,704,793円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,679,693,911円Ⅳ 発行済口数113,177,079,806口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8189円

2026/02/27 9:30

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/27 9:30

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	403,239,507	2,038,819	401,200,688
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	6,353,984,633	62,212,187	6,692,973,134
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	38,455,512,821	2,716,237,218	42,432,248,737
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	42,728,202,116	9,572,993,732	75,587,457,121
第5計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	46,050,651,684	12,214,341,989	109,423,766,816

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2022年 2月22日～2022年 6月 6日403,239,5072,038,819401,200,688第2計算期間2022年 6月 7日～2022年12月 6日6,353,984,63362,212,1876,692,973,134第3計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日38,455,512,8212,716,237,21842,432,248,737第4計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日42,728,202,1169,572,993,73275,587,457,121第5計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日46,050,651,68412,214,341,989109,423,766,816e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/02/27 9:30

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/02/27 9:30

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/27 9:30

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。

2026/02/27 9:30

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/02/27 9:30

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/27 9:30

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/27 9:30

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/27 9:30