- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,273,398,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,704,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,679,693,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,177,079,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8189 | 円 |
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,273,398,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,704,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,679,693,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,177,079,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8189 | 円 |
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