有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)

【提出】
2023/02/24 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額8,644,374,915円
Ⅱ 負債総額413,666,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,230,708,169円
Ⅳ 発行済口数9,106,598,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9038円

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