- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 32,413,270 | 842 | 27,298,451,429 | 837.2 | 27,136,389,644 | 29.27 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 24,418,600 | 752 | 18,364,998,185 | 753.4 | 18,396,973,240 | 19.85 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,526,128 | 9,055 | 13,819,788,352 | 9,019 | 13,764,148,432 | 14.85 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,429,687 | 8,869 | 12,680,182,644 | 8,824 | 12,615,558,088 | 13.61 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用) | 13,449,959,367 | 0 | 12,671,650,719 | 0.9378 | 12,613,371,894 | 13.60 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 570,994 | 12,047 | 6,878,854,976 | 11,986 | 6,843,934,084 | 7.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.58 |
| 合 計 | 98.58 |
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