有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 11,960 | 8,947 | 107,012,996 | 8,766 | 104,841,360 | 23.70 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 10,926 | 8,999 | 98,332,039 | 8,788 | 96,017,688 | 21.71 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,953 | 8,961 | 89,196,188 | 8,771 | 87,297,763 | 19.74 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 4,013 | 8,878 | 35,628,273 | 8,704 | 34,929,152 | 7.89 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 3,017 | 9,872 | 29,784,267 | 9,778 | 29,500,226 | 6.67 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 2,071 | 13,475 | 27,908,764 | 13,339 | 27,625,069 | 6.24 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用) | 2,764 | 9,685 | 26,769,549 | 9,502 | 26,263,528 | 5.93 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 928 | 10,040 | 9,317,590 | 9,932 | 9,216,896 | 2.08 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 757 | 9,829 | 7,441,133 | 9,717 | 7,355,769 | 1.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.66 |
| 合 計 | 95.66 |
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