- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 31,892,470 | 902 | 28,796,954,514 | 902 | 28,767,007,940 | 42.22 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,517,042 | 9,388 | 14,243,291,368 | 9,377 | 14,225,302,834 | 20.88 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,062,592 | 9,467 | 10,060,574,858 | 9,463 | 10,055,308,096 | 14.75 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 720,951 | 12,785 | 9,217,493,511 | 12,774 | 9,209,428,074 | 13.51 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 6,469,300 | 780 | 5,048,009,542 | 763.2 | 4,937,369,760 | 7.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 合 計 | 98.62 |
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