- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 245,309 | 8,579 | 2,104,506,760 | 8,348 | 2,047,839,532 | 24.88 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 186,510 | 8,679 | 1,618,769,876 | 8,442 | 1,574,517,420 | 19.12 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 188,235 | 8,604 | 1,619,625,155 | 8,362 | 1,574,021,070 | 19.12 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 76,322 | 8,490 | 648,020,121 | 8,244 | 629,198,568 | 7.64 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 50,400 | 9,694 | 488,580,701 | 9,571 | 482,378,400 | 5.86 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用) | 52,803 | 9,179 | 484,707,524 | 8,898 | 469,841,094 | 5.70 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 34,775 | 13,171 | 458,044,114 | 12,989 | 451,692,475 | 5.48 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 15,666 | 9,738 | 152,555,890 | 9,584 | 150,142,944 | 1.82 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 12,752 | 9,573 | 122,084,103 | 9,444 | 120,429,888 | 1.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.12 |
| 合 計 | 91.12 |
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