- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 9,721,500 | 934 | 9,084,741,750 | 933 | 9,070,159,500 | 22.44 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 616,056 | 9,625 | 5,929,964,378 | 9,685 | 5,966,502,360 | 14.76 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 426,507 | 13,110 | 5,591,628,142 | 13,193 | 5,626,906,851 | 13.92 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 604,611 | 8,132 | 4,916,696,652 | 8,379 | 5,066,035,569 | 12.53 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 518,302 | 8,094 | 4,195,136,388 | 8,388 | 4,347,517,176 | 10.76 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) | 433,758 | 8,139 | 3,530,356,362 | 8,411 | 3,648,338,538 | 9.02 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 437,037 | 8,069 | 3,526,782,611 | 8,264 | 3,611,673,768 | 8.93 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 218,900 | 9,656 | 2,113,720,364 | 9,703 | 2,123,986,700 | 5.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.66 |
| 合 計 | 97.66 |
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