野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 954,412,443 | 1,630,040,936 |
| 投資信託受益証券 | 36,839,738,855 | 48,908,375,109 |
| 未収利息 | － | 3,666 |
| 流動資産計 | 37,794,151,298 | 50,538,419,711 |
| 資産の部合計 | 37,794,151,298 | 50,538,419,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 399,969,529 | 909,232,054 |
| 未払解約金 | 12,945,898 | 28,425,904 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,956 | 4,764,032 |
| 未払委託者報酬 | 14,333,951 | 36,012,915 |
| 未払利息 | 466 | － |
| その他未払費用 | 318,732 | 476,337 |
| 流動負債計 | 430,756,532 | 978,911,242 |
| 負債の部合計 | 430,756,532 | 978,911,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,432,248,737 | 57,311,582,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,068,853,971 | -7,752,074,344 |
| （分配準備積立金） | 64,855,362 | 61,351,038 |
| 元本等合計 | 37,363,394,766 | 49,559,508,469 |
| 純資産の部合計 | 37,363,394,766 | 49,559,508,469 |
| 負債・純資産合計 | 37,794,151,298 | 50,538,419,711 |
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